Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Emisja obligacji komunalnych - Zmiana terminu

Toruń, dn. 3.11.2017r.

Dotyczy emisji obligacji komunalnych i terminu składania ofert.

Termin składania ofert na emisje obligacji komunalnych w 2017 roku zostaje przesunięty na 8.11.2017r.

W związku z zapytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej Powiatu przesłanymi przez banki udostępniamy odpowiedzi na zadane pytania:

• Pytanie 1 - prośba o przesłanie - informacji czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2017 r.)
  Odpowiedź
  Powiat nie posiada umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
• Pytanie 2 - informacja do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego.
  Odpowiedź
  Umowa o obsługę rachunku bankowego została zawarta do dnia 25.09.2018r.
• Pytanie 3 - zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.
  Odpowiedź
  Powiat nie posiada zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek.
  Nasze tytułu dłużne wynikają z trzech emisji obligacji komunalnych, na które umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi zawarto z BOŚ S.A.
  Zestawienie emisji:
  a/ umowa z dnia 23.07.2009r na kwotę 5.470.000,-
  zadłużenie na 30.09.2017r. – 970.000 – ostateczna spłata w dniu 27.11.2019r.,
  b/ umowa z dnia 18.08.2010r na kwotę 3.600.000,-
  zadłużenie na 30.09.2017r. – 2.700.000 – ostateczna spłata w dniu 23.12.2018r.,
  c/ umowa z dnia 28.11.2013r na kwotę 4.375.000,-
  zadłużenie na 30.09.2017r. – 4.375.000 – ostateczna spłata w dniu 16.12.2021r.
  Wszystkie zobowiązania są spłacane terminowo.
  Zabezpieczenia majątkowego nie planujemy. Wykup obligacji będzie następował z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Pytanie 4 - informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2017r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy).
  Odpowiedź
  Poręczenie udzielone zostało Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży w dniu 30.09.2009r. o wartości 3.000.000 zł . Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 30.09.2017 wynosiła 115.602,67 zł. Poręczenie wygasa 31.12.2017r.
• Pytanie 5 - informacja w jakich spółkach Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów oraz przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. dla tych spółek.
  Odpowiedź
  Powiat posiada udziały większościowe w jednej spółce - w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r. dostępny jest w Centralnej Informacji KRS.

Emisja obligacji komunalnych Powiatu Toruńskiego

W związku z zamiarem emisji w roku 2017 obligacji komunalnych przez Powiat Toruński Starosta Toruński zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie kosztów przygotowania i przeprowadzenia obsługi tej emisji. Aktualna uchwała o budżecie Powiatu Toruńskiego Nr XXXI/191/2017, o Wieloletniej Prognozie Finansowej Nr XXXI/190/2-17 jak również o emisji obligacji komunalnych w 2017 roku Nr XXXI/192/2017 znajduje się na stronie internetowej Powiatu Toruńskiego www.powiattorunski.pl , w BIP w zakładce Budżet Powiatu – WPF.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pokój nr 100 w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku.

Szczegółowych informacji udziela:
Danuta Jabłońska-Drążela – Skarbnik Powiatu Toruńskiego, tel. 56 662 88 88
Katarzyna Julkowska – Z-ca Głównego Księgowego, tel. 56 662 88 39